机器人ETF汇添富(159213)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
36,244,007.44 |
12,488,138.83 |
| 利息合计 |
64,306.55 |
45,799.25 |
| 其中：存款利息收入 |
64,306.55 |
45,799.25 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
14,817,458.80 |
10,580,415.81 |
| 其中：股票投资收益 |
13,718,758.00 |
10,051,935.96 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,098,700.80 |
528,479.85 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
20,801,311.20 |
1,603,195.50 |
| 其他收入 |
560,930.89 |
258,728.27 |
| 费用 |
1,541,346.42 |
185,784.71 |
| 管理人报酬 |
1,083,305.80 |
99,203.62 |
| 基金托管费 |
216,661.17 |
19,840.75 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
241,379.45 |
66,740.34 |
| 利润总额 |
34,702,661.02 |
12,302,354.12 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
