| 2025-06-30 | |
| 收入 | 11,568,663.53 |
| 利息合计 | 20,332.26 |
| 其中：存款利息收入 | 20,332.26 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 7,102,644.75 |
| 其中：股票投资收益 | 6,947,212.03 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 155,432.72 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,443,970.26 |
| 其他收入 | 1,001,716.26 |
| 费用 | 173,635.68 |
| 管理人报酬 | 86,835.15 |
| 基金托管费 | 17,367.03 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 69,433.50 |
| 利润总额 | 11,395,027.85 |
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