| 2025-12-31 | |
| 收入 | 46,337,002.44 |
| 利息合计 | 7,461.54 |
| 其中：存款利息收入 | 7,461.54 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 13,390,015.00 |
| 其中：股票投资收益 | 11,425,302.29 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 505,901.30 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,458,811.41 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 31,898,842.77 |
| 其他收入 | 1,040,683.13 |
| 费用 | 3,083,327.71 |
| 管理人报酬 | 2,539,106.17 |
| 基金托管费 | 507,821.28 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 36,400.00 |
| 利润总额 | 43,253,674.73 |
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