| 2025-12-31 | |
| 收入 | -112,149,195.71 |
| 利息合计 | 538,496.97 |
| 其中：存款利息收入 | 538,496.97 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -113,375,144.85 |
| 其中：股票投资收益 | -114,708,503.04 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,333,358.19 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,621,507.24 |
| 其他收入 | 3,308,959.41 |
| 费用 | 4,950,178.51 |
| 管理人报酬 | 4,007,566.54 |
| 基金托管费 | 801,513.34 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 141,098.63 |
| 利润总额 | -117,099,374.22 |
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