| 2025-12-31 | |
| 收入 | 279,032,483.97 |
| 利息合计 | 11,111.94 |
| 其中：存款利息收入 | 11,111.94 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 190,907,247.11 |
| 其中：股票投资收益 | 190,365,127.32 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 542,119.79 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 83,903,699.00 |
| 其他收入 | 4,210,425.92 |
| 费用 | 3,679,192.72 |
| 管理人报酬 | 2,892,036.38 |
| 基金托管费 | 578,407.23 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 208,749.11 |
| 利润总额 | 275,353,291.25 |
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