| 2025-12-31 | |
| 收入 | 56,353,557.64 |
| 利息合计 | 65,273.09 |
| 其中：存款利息收入 | 65,273.09 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -1,548,356.56 |
| 其中：股票投资收益 | -2,095,213.99 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 546,857.43 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 55,665,988.09 |
| 其他收入 | 2,170,653.02 |
| 费用 | 2,189,586.59 |
| 管理人报酬 | 1,709,588.11 |
| 基金托管费 | 341,917.66 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 138,080.82 |
| 利润总额 | 54,163,971.05 |
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