通用航空ETF南方(159283)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-97,801,298.74 |
25,117,737.13 |
| 利息合计 |
1,214.41 |
30,395.65 |
| 其中：存款利息收入 |
1,214.41 |
10,764.12 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
19,631.53 |
| 投资收益合计 |
-11,236,068.20 |
7,263,622.19 |
| 其中：股票投资收益 |
-12,161,924.97 |
7,163,471.29 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
306.83 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
925,549.94 |
100,150.90 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-86,421,379.26 |
17,378,698.26 |
| 其他收入 |
-145,065.69 |
445,021.03 |
| 费用 |
384,029.74 |
116,324.54 |
| 管理人报酬 |
235,953.98 |
74,943.41 |
| 基金托管费 |
78,651.36 |
24,981.13 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
69,424.36 |
16,400.00 |
| 利润总额 |
-98,185,328.48 |
25,001,412.59 |
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