中证A500ETF景顺(159353)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证A500ETF景顺(159353)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,029,371,116.07	278,393,727.56	-416,615,530.43
利息合计	94,085.93	69,148.14	193,033.22
其中：存款利息收入	94,085.93	69,148.14	193,033.22
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	823,971,766.13	-23,497,904.06	17,479,534.58
其中：股票投资收益	574,322,336.29	-181,974,048.46	-7,606,692.70
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	1,224,901.13	420,525.21	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	248,424,528.71	158,055,619.19	25,086,227.28
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,190,708,374.93	294,171,757.88	-432,101,511.07
其他收入	14,596,889.08	7,650,725.60	-2,186,587.16
费用	21,716,088.14	14,055,072.93	5,451,216.90
管理人报酬	16,009,241.83	10,414,662.58	3,979,855.22
基金托管费	5,336,413.91	3,471,554.17	1,326,618.38
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	370,431.00	168,855.31	144,743.30
利润总额	2,007,655,027.93	264,338,654.63	-422,066,747.33

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