创业板新能源ETF华夏(159368)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
64,686,319.49 |
-11,798,352.95 |
| 利息合计 |
33,752.21 |
32,273.57 |
| 其中：存款利息收入 |
33,752.21 |
32,273.57 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
66,698,691.07 |
-7,050,846.55 |
| 其中：股票投资收益 |
64,087,123.36 |
-8,277,559.81 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
2,611,567.71 |
1,226,713.26 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,236,593.97 |
-4,777,174.97 |
| 其他收入 |
190,470.18 |
-2,605.00 |
| 费用 |
747,298.98 |
131,630.11 |
| 管理人报酬 |
460,499.25 |
61,341.61 |
| 基金托管费 |
153,499.73 |
20,447.19 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
133,300.00 |
49,841.31 |
| 利润总额 |
63,939,020.51 |
-11,929,983.06 |
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