A500ETF东财(159380)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
117,720,045.33 |
40,139,413.99 |
| 利息合计 |
99,761.38 |
81,751.73 |
| 其中：存款利息收入 |
99,761.38 |
81,751.73 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
62,835,303.75 |
21,401,340.28 |
| 其中：股票投资收益 |
51,987,107.15 |
15,210,583.41 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
10,848,196.60 |
6,190,756.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
53,142,688.21 |
17,227,655.19 |
| 其他收入 |
1,642,291.99 |
1,428,666.79 |
| 费用 |
1,024,395.05 |
573,072.86 |
| 管理人报酬 |
651,296.26 |
370,297.27 |
| 基金托管费 |
217,098.79 |
123,432.43 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
156,000.00 |
79,343.16 |
| 利润总额 |
116,695,650.28 |
39,566,341.13 |
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