中证A50ETF国联(159390)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
111,138,267.38 |
57,822,781.68 |
| 利息合计 |
373,402.94 |
371,179.59 |
| 其中：存款利息收入 |
138,495.55 |
136,286.57 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
234,907.39 |
234,893.02 |
| 投资收益合计 |
79,055,859.88 |
39,702,993.01 |
| 其中：股票投资收益 |
70,963,617.09 |
35,806,637.64 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
8,092,242.79 |
3,896,355.37 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
26,815,348.98 |
12,928,192.10 |
| 其他收入 |
4,893,655.58 |
4,820,416.98 |
| 费用 |
868,217.30 |
308,310.51 |
| 管理人报酬 |
444,286.26 |
195,592.13 |
| 基金托管费 |
148,095.40 |
65,197.37 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
275,835.64 |
47,521.01 |
| 利润总额 |
110,270,050.08 |
57,514,471.17 |
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