航空ETF富国(159392)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
16,191,364.67 |
4,512,547.13 |
| 利息合计 |
174,388.95 |
168,471.51 |
| 其中：存款利息收入 |
174,388.95 |
168,471.51 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
7,289,906.13 |
1,495,999.33 |
| 其中：股票投资收益 |
6,802,093.27 |
1,076,440.78 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
487,812.86 |
419,558.55 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,847,656.68 |
3,159,311.22 |
| 其他收入 |
-120,587.09 |
-311,234.93 |
| 费用 |
599,077.32 |
248,100.48 |
| 管理人报酬 |
329,554.18 |
155,949.66 |
| 基金托管费 |
65,910.81 |
31,189.92 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
203,612.33 |
60,960.90 |
| 利润总额 |
15,592,287.35 |
4,264,446.65 |
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