信用债ETF广发(159397)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
109,078,079.57 |
61,464,552.44 |
| 利息合计 |
2,089,086.13 |
1,416,225.47 |
| 其中：存款利息收入 |
1,587,239.80 |
914,379.14 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
501,846.33 |
501,846.33 |
| 投资收益合计 |
177,117,924.10 |
42,493,702.06 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
177,117,924.10 |
42,493,702.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-75,442,606.30 |
13,474,305.46 |
| 其他收入 |
5,313,675.64 |
4,080,319.45 |
| 费用 |
18,249,445.29 |
4,032,837.33 |
| 管理人报酬 |
12,896,522.88 |
2,790,186.27 |
| 基金托管费 |
4,298,841.01 |
930,062.11 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
314,932.25 |
149,403.01 |
| 利润总额 |
90,828,634.28 |
57,431,715.11 |
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