| 2025-12-31 | |
| 收入 | 14,458,475.28 |
| 利息合计 | 1,242,306.86 |
| 其中：存款利息收入 | 1,140,180.86 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 102,126.00 |
| 投资收益合计 | 23,879,631.14 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 23,879,631.14 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -10,544,301.23 |
| 其他收入 | -119,161.49 |
| 费用 | 3,314,433.56 |
| 管理人报酬 | 2,269,789.74 |
| 基金托管费 | 756,596.58 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 195,560.00 |
| 利润总额 | 11,144,041.72 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
