国证2000ETF博时(159505)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国证2000ETF博时(159505)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,392,746.25	2,475,718.32	697,163.39	-7,266,300.74
利息合计	1,008.54	514.52	15,395.14	9,701.57
其中：存款利息收入	1,008.54	514.52	15,395.14	9,701.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,890,795.90	1,600,531.28	-751,986.34	-5,970,322.72
其中：股票投资收益	4,776,612.20	1,510,924.66	-1,856,417.22	-6,623,876.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	806.34	806.34	9,856.40	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	258,409.87	21,171.06
股利收益	113,377.36	88,800.28	836,164.61	632,382.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	489,210.12	859,536.88	1,315,777.48	-1,417,148.41
其他收入	11,731.69	15,135.64	117,977.11	111,468.82
费用	60,201.94	47,470.01	517,405.90	335,071.68
管理人报酬	18,183.51	9,347.05	214,736.26	140,655.25
基金托管费	6,061.16	3,115.69	43,495.90	28,131.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	35,957.27	35,007.27	258,239.69	165,968.17
利润总额	5,332,544.31	2,428,248.31	179,757.49	-7,601,372.42

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