纳指科技ETF景顺(159509)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

纳指科技ETF景顺(159509)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,731,173,108.86	887,164,355.43	2,247,771,991.53	1,882,067,726.46
利息合计	1,075,162.95	642,309.90	1,148,787.38	393,797.62
其中：存款利息收入	1,075,162.95	642,309.90	1,148,787.38	393,797.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	746,455,274.38	179,038,968.75	478,547,402.64	310,386,105.41
其中：股票投资收益	700,881,202.49	156,913,463.98	440,098,111.59	293,265,586.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,004,049.56	757,485.25	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	43,570,022.33	21,368,019.52	38,449,291.05	17,120,519.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,985,764,560.70	708,159,074.40	1,775,121,010.32	1,577,475,632.32
其他收入	2,133,608.77	1,559,239.79	56,689,850.31	53,776,035.17
费用	104,415,958.96	45,636,763.50	81,983,584.77	35,488,839.24
管理人报酬	82,782,444.12	35,918,526.71	62,149,488.40	26,881,457.93
基金托管费	21,249,108.07	9,533,128.74	19,421,715.21	8,400,455.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	384,406.77	185,108.05	412,381.16	206,925.66
利润总额	2,626,757,149.90	841,527,591.93	2,165,788,406.76	1,846,578,887.22

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