汽车ETF广发(159512)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汽车ETF广发(159512)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	140,056.38	-2,212,005.31	21,084,138.30	3,037,189.47
利息合计	5,449.20	2,317.51	10,152.45	5,684.87
其中：存款利息收入	5,449.20	2,317.51	10,152.45	5,684.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,682,709.47	3,825,983.54	8,971,931.34	-181,517.39
其中：股票投资收益	6,814,413.46	3,485,082.35	7,716,417.80	-897,846.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,313.19	-	5,021.81	1.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	861,982.82	340,901.19	1,250,491.73	716,327.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,196,249.12	-6,279,912.64	11,013,993.87	2,783,160.27
其他收入	648,146.83	239,606.28	1,088,060.64	429,861.72
费用	731,725.92	396,328.73	735,529.30	355,335.92
管理人报酬	389,946.53	202,040.45	391,857.76	182,843.47
基金托管费	77,989.39	40,408.17	78,371.54	36,568.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	263,790.00	153,880.11	265,300.00	135,923.80
利润总额	-591,669.54	-2,608,334.04	20,348,609.00	2,681,853.55

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