景顺长城国证2000ETF(159522)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-9,409,161.36 |
899,350.97 |
| 利息合计 |
3,293.31 |
181,042.27 |
| 其中：存款利息收入 |
3,293.31 |
181,042.27 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-5,871,316.25 |
1,537,695.88 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,239,054.16 |
1,455,885.76 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,703.43 |
29,747.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
362,034.48 |
52,062.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,507,127.01 |
-846,890.30 |
| 其他收入 |
-34,011.41 |
27,503.12 |
| 费用 |
279,689.41 |
423,957.55 |
| 管理人报酬 |
105,203.27 |
241,115.30 |
| 基金托管费 |
21,040.64 |
48,223.04 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
153,445.50 |
134,619.18 |
| 利润总额 |
-9,688,850.77 |
475,393.42 |
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