广发中证云计算与大数据ETF(159527)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-4,573,313.53 |
7,973,580.46 |
-66,646.80 |
| 利息合计 |
2,502.21 |
30,722.49 |
29,280.59 |
| 其中：存款利息收入 |
2,502.21 |
30,722.49 |
29,280.59 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-386,056.90 |
1,278,012.34 |
848,803.03 |
| 其中：股票投资收益 |
-751,964.89 |
1,161,417.35 |
770,825.26 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
365,907.99 |
116,594.99 |
77,977.77 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-4,298,616.10 |
6,152,705.52 |
-1,196,824.37 |
| 其他收入 |
108,857.26 |
512,140.11 |
252,093.95 |
| 费用 |
475,005.25 |
360,822.36 |
254,000.06 |
| 管理人报酬 |
290,861.94 |
204,559.99 |
106,494.42 |
| 基金托管费 |
58,172.36 |
40,912.02 |
21,298.89 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
125,970.95 |
115,350.35 |
126,206.75 |
| 利润总额 |
-5,048,318.78 |
7,612,758.10 |
-320,646.86 |
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