中证2000ETF汇添富(159536)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证2000ETF汇添富(159536)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,914,011.38	12,720,235.42	3,904,546.04	-13,064,119.08
利息合计	4,187.44	1,814.33	13,771.98	10,542.95
其中：存款利息收入	4,187.44	1,814.33	13,771.98	10,542.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	26,645,275.76	11,467,781.59	-1,077,702.80	-6,738,336.41
其中：股票投资收益	26,078,935.52	11,005,180.22	-1,971,488.83	-7,441,009.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	566,340.24	462,601.37	893,786.03	702,673.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,564,396.19	1,354,384.31	4,683,535.17	-6,730,071.66
其他收入	-171,055.63	-103,744.81	284,941.69	393,746.04
费用	455,970.58	232,956.18	668,388.94	432,261.62
管理人报酬	288,029.69	146,461.27	452,253.34	289,309.40
基金托管费	57,605.89	29,292.24	90,450.60	57,861.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,335.00	57,202.67	125,685.00	85,090.36
利润总额	21,458,040.80	12,487,279.24	3,236,157.10	-13,496,380.70

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