集成电路ETF国泰(159546)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

集成电路ETF国泰(159546)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	45,433,439.86	7,594,346.44	18,252,849.22	-6,634,967.45
利息合计	10,720.51	4,476.38	16,015.17	7,037.35
其中：存款利息收入	10,720.51	4,476.38	16,015.17	7,037.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,215,025.61	8,112,292.14	7,248,542.55	-6,056,043.51
其中：股票投资收益	29,890,520.07	7,910,888.18	7,122,568.85	-6,156,684.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	660.00	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	324,505.54	201,403.96	125,313.70	100,641.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,242,116.71	-1,069,936.35	9,534,883.00	-730,903.04
其他收入	1,965,577.03	547,514.27	1,453,408.50	144,941.75
费用	1,099,214.58	474,973.82	434,899.70	186,647.56
管理人报酬	820,724.53	362,697.33	321,842.17	114,965.40
基金托管费	164,144.89	72,539.45	64,368.39	22,993.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,345.16	39,737.04	48,689.10	48,689.10
利润总额	44,334,225.28	7,119,372.62	17,817,949.52	-6,821,615.01

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