中证2000增强ETF海富通(159553)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
8,419,917.10 |
2,101,986.29 |
-6,415,477.55 |
-8,745,730.34 |
| 利息合计 |
1,397.09 |
487.39 |
123,897.04 |
121,814.71 |
| 其中：存款利息收入 |
1,397.09 |
487.39 |
123,897.04 |
121,814.71 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
7,681,500.99 |
1,215,479.69 |
-5,974,362.22 |
-8,047,118.56 |
| 其中：股票投资收益 |
7,515,473.23 |
1,102,601.93 |
-6,125,322.50 |
-8,243,839.34 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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-16,977.83 |
50,525.34 |
| 股利收益 |
166,027.76 |
112,877.76 |
167,938.11 |
146,195.44 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
705,526.89 |
874,673.54 |
-394,677.59 |
-567,672.37 |
| 其他收入 |
31,492.13 |
11,345.67 |
-170,334.78 |
-252,754.12 |
| 费用 |
125,113.52 |
31,157.95 |
332,164.39 |
213,866.80 |
| 管理人报酬 |
104,082.05 |
25,877.41 |
117,959.47 |
95,574.38 |
| 基金托管费 |
20,816.47 |
5,175.54 |
23,591.91 |
19,114.87 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
215.00 |
105.00 |
190,193.18 |
98,757.72 |
| 利润总额 |
8,294,803.58 |
2,070,828.34 |
-6,747,641.94 |
-8,959,597.14 |
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