创业板综ETF华夏(159563)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创业板综ETF华夏(159563)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,824,586.98	7,143,161.15	19,716,569.53	12,394,984.92
利息合计	11,517.48	5,853.85	298,461.65	284,945.61
其中：存款利息收入	11,517.48	5,853.85	298,461.65	284,945.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,801,818.92	1,176,294.69	21,640,731.96	13,272,365.12
其中：股票投资收益	13,351,507.48	782,815.80	21,381,387.01	13,118,022.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,351.43	5,946.65	2,838.83	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	440,960.01	387,532.24	256,506.12	154,342.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,987,298.43	5,947,312.34	-1,998,571.37	-1,166,931.81
其他收入	23,952.15	13,700.27	-224,052.71	4,606.00
费用	339,309.61	214,046.56	388,871.38	202,898.11
管理人报酬	239,209.75	135,849.25	256,614.36	124,345.55
基金托管费	47,841.92	27,169.79	51,322.86	24,869.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	52,257.94	51,027.52	80,934.16	53,683.44
利润总额	17,485,277.37	6,929,114.59	19,327,698.15	12,192,086.81

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