汽车零部件ETF易方达(159565)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汽车零部件ETF易方达(159565)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	49,261,832.50	2,730,566.40	11,334,138.18	4,117,111.55
利息合计	4,969.37	1,597.17	175,453.60	172,729.44
其中：存款利息收入	4,969.37	1,597.17	175,453.60	172,729.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,098,906.31	2,756,211.28	5,882,440.62	5,943,527.29
其中：股票投资收益	18,335,860.37	1,865,013.16	5,372,494.28	5,599,640.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	202,531.10	16,391.40	14,996.23	2.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,560,514.84	874,806.72	494,950.11	343,884.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,964,806.16	70,257.95	4,615,903.67	-2,392,125.09
其他收入	193,150.66	-97,500.00	660,340.29	392,979.91
费用	1,088,732.49	363,711.29	305,523.37	175,751.24
管理人报酬	672,126.99	200,798.75	205,700.23	90,041.46
基金托管费	134,425.52	40,159.83	41,140.13	18,008.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	282,179.92	122,752.71	58,682.99	67,701.42
利润总额	48,173,100.01	2,366,855.11	11,028,614.81	3,941,360.31

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