博时中证半导体产业ETF(159582)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
16,803,128.24 |
12,626,724.99 |
4,915,153.66 |
| 利息合计 |
7,965.23 |
93,379.03 |
84,828.29 |
| 其中：存款利息收入 |
7,965.23 |
93,379.03 |
84,828.29 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
9,137,908.79 |
15,306,294.79 |
3,556,379.93 |
| 其中：股票投资收益 |
8,985,324.75 |
15,185,240.53 |
3,510,718.45 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
152,584.04 |
121,054.26 |
45,661.48 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,678,986.43 |
-5,191,405.60 |
-386,172.60 |
| 其他收入 |
978,267.79 |
2,418,456.77 |
1,660,118.04 |
| 费用 |
727,542.39 |
503,192.31 |
145,602.11 |
| 管理人报酬 |
470,741.98 |
300,903.94 |
75,096.75 |
| 基金托管费 |
94,148.38 |
60,180.72 |
15,019.32 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
162,652.03 |
142,107.65 |
55,486.04 |
| 利润总额 |
16,075,585.85 |
12,123,532.68 |
4,769,551.55 |
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