中证500增强ETF景顺(159610)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证500增强ETF景顺(159610)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	117,745,371.71	23,326,625.00	94,394,311.71	-9,780,225.70
利息合计	21,293.64	12,087.58	66,753.58	32,065.76
其中：存款利息收入	21,293.64	12,087.58	66,753.58	32,065.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	107,123,134.46	-833,426.15	89,471,124.72	7,043,864.36
其中：股票投资收益	100,541,410.46	-5,112,100.33	77,309,262.01	-1,762,612.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	148,228.15	113,353.81	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,433,495.85	4,165,320.37	12,161,862.71	8,806,476.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,207,240.64	23,977,720.33	4,947,810.18	-16,804,824.74
其他收入	393,702.97	170,243.24	-91,376.77	-51,331.08
费用	2,825,378.51	1,653,986.97	4,338,151.37	1,985,725.80
管理人报酬	2,082,835.64	1,237,310.32	3,330,793.91	1,509,490.48
基金托管费	416,567.17	247,462.08	666,158.76	301,898.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	325,975.37	169,214.24	341,198.70	174,337.25
利润总额	114,919,993.20	21,672,638.03	90,056,160.34	-11,765,951.50

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