信息安全ETF嘉实(159613)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

信息安全ETF嘉实(159613)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,320,385.95	7,650,289.33	10,950,850.59	-16,149,574.73
利息合计	2,022.95	1,125.01	3,709.84	1,700.85
其中：存款利息收入	2,022.95	1,125.01	3,709.84	1,700.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,962,040.64	5,361,208.64	-3,927,762.55	-8,163,395.34
其中：股票投资收益	14,506,667.91	4,993,400.81	-4,649,812.88	-8,738,401.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,703.20	3,703.20	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	451,669.53	364,104.63	722,050.33	575,006.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	256,372.72	2,233,851.51	14,527,245.83	-8,112,913.88
其他收入	99,949.64	54,104.17	347,657.47	125,033.64
费用	517,669.89	279,741.21	567,062.39	288,192.46
管理人报酬	349,483.20	192,493.90	390,643.64	184,503.01
基金托管费	69,896.69	38,498.81	78,128.75	36,900.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,290.00	48,748.50	98,290.00	66,788.84
利润总额	14,802,716.06	7,370,548.12	10,383,788.20	-16,437,767.19

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