恒生生物科技ETF南方(159615)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生生物科技ETF南方(159615)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	114,249,317.07	136,687,128.38	-43,435,187.96	-94,730,613.15
利息合计	52,323.61	38,660.23	76,587.69	29,312.36
其中：存款利息收入	52,323.61	38,660.23	76,587.69	29,312.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	63,693,176.24	31,553,985.13	-30,008,607.81	-16,263,462.23
其中：股票投资收益	61,092,546.97	30,408,907.88	-34,168,859.04	-18,518,053.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,600,629.27	1,145,077.25	4,160,251.23	2,254,591.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,626,685.57	108,458,804.63	-15,575,655.93	-79,200,714.96
其他收入	-2,125,931.91	-3,367,637.59	2,072,465.27	708,717.14
费用	2,746,392.95	1,143,146.63	2,270,434.44	1,116,570.55
管理人报酬	1,960,703.85	805,420.79	1,604,593.95	779,234.22
基金托管费	588,211.20	241,626.28	481,378.21	233,770.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	197,477.90	96,099.56	184,462.28	103,566.04
利润总额	111,502,924.12	135,543,981.75	-45,705,622.40	-95,847,183.70

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