高端装备ETF嘉实(159638)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

高端装备ETF嘉实(159638)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	546,203,494.06	138,755,073.76	-31,347,808.04	-137,412,636.24
利息合计	22,433.34	11,076.00	337,747.34	319,442.00
其中：存款利息收入	22,433.34	11,076.00	34,913.23	16,607.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	70,176,039.80	-15,489,767.62	-189,020,547.91	-148,955,168.47
其中：股票投资收益	62,918,926.93	-21,567,881.16	-195,114,929.23	-153,578,889.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,257,112.87	6,078,113.54	6,094,381.32	4,623,721.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	473,234,371.86	153,430,024.11	155,522,340.18	10,841,670.79
其他收入	2,770,649.06	803,741.27	1,812,652.35	381,419.44
费用	7,395,869.22	3,499,195.56	5,480,590.82	2,635,776.16
管理人报酬	6,020,307.69	2,850,511.90	4,434,196.36	2,108,333.18
基金托管费	1,204,061.53	570,102.38	886,839.23	421,666.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,500.00	78,581.28	158,465.00	104,686.14
利润总额	538,807,624.84	135,255,878.20	-36,828,398.86	-140,048,412.40

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