纳指ETF汇添富(159660)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

纳指ETF汇添富(159660)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	550,222,018.85	248,689,391.64	139,010,245.22	69,604,940.78
利息合计	597,377.86	237,894.93	558,279.14	200,707.49
其中：存款利息收入	583,902.79	228,912.00	558,279.14	200,707.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,475.07	8,982.93	-	-
投资收益合计	134,964,500.36	32,080,684.10	58,153,711.93	17,101,103.34
其中：股票投资收益	101,300,963.32	20,952,776.41	44,960,524.67	10,600,506.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,895.36	40,895.36	165,427.63	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	15,031,822.58	2,559,273.26	6,834,831.78	4,869,971.40
股利收益	18,590,819.10	8,527,739.07	6,192,927.85	1,630,625.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	416,692,518.08	217,645,786.37	79,951,974.86	52,482,177.62
其他收入	16,270,064.74	12,245,018.13	27,192,017.06	4,841,128.88
费用	19,563,401.83	8,133,045.62	6,146,047.49	1,551,682.85
管理人报酬	14,867,161.74	6,179,135.62	4,580,487.51	1,113,996.42
基金托管费	4,460,148.53	1,853,740.66	1,374,146.26	334,198.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,950.90	90,946.31	166,784.09	85,949.42
利润总额	530,658,617.02	240,556,346.02	132,864,197.73	68,053,257.93

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