机床ETF华夏(159663)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

机床ETF华夏(159663)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	45,849,768.63	8,794,468.47	1,697,610.49	-14,465,131.43
利息合计	2,844.37	1,350.86	5,324.89	3,260.44
其中：存款利息收入	2,844.37	1,350.86	5,324.89	3,260.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,747,374.54	5,085,011.82	-4,127,650.02	-4,226,132.43
其中：股票投资收益	23,063,923.68	4,590,374.29	-5,097,332.96	-5,029,074.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	683,450.86	494,637.53	969,682.94	802,942.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,891,185.97	3,609,571.47	5,694,629.31	-10,361,934.24
其他收入	208,363.75	98,534.32	125,306.31	119,674.80
费用	675,652.45	280,880.62	665,647.25	376,237.19
管理人报酬	477,293.66	191,544.21	435,622.73	247,228.40
基金托管费	95,458.79	38,308.89	87,124.52	49,445.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,900.00	51,027.52	142,900.00	79,563.12
利润总额	45,174,116.18	8,513,587.85	1,031,963.24	-14,841,368.62

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