国泰中证1000增强策略ETF(159679)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰中证1000增强策略ETF(159679)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	35,711,544.66	17,581,002.32	27,380,723.37	-35,277,860.96
利息合计	36,618.47	12,152.14	68,695.56	47,401.53
其中：存款利息收入	36,618.47	12,152.14	45,431.58	24,137.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	42,864,300.42	22,624,924.07	3,122,254.22	-17,447,783.85
其中：股票投资收益	40,718,833.91	21,832,167.13	-1,161,506.66	-20,700,500.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,901.84	-	4,081.74	4,081.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,030,642.35	-109.75	-	-
股利收益	1,098,922.32	792,866.69	4,279,679.14	3,248,635.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,421,806.40	-5,236,177.90	24,150,487.97	-17,916,180.70
其他收入	232,432.17	180,104.01	39,285.62	38,702.06
费用	1,343,257.82	803,276.02	3,035,805.46	1,626,181.93
管理人报酬	1,083,223.96	663,531.01	2,625,201.21	1,401,420.40
基金托管费	108,322.43	66,353.13	262,520.14	140,142.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,000.00	73,391.88	148,000.00	84,535.36
利润总额	34,368,286.84	16,777,726.30	24,344,917.91	-36,904,042.89

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