创业板50ETF鹏华(159681)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创业板50ETF鹏华(159681)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	840,058,024.07	12,405,640.79	37,088,241.93	-48,871,106.26
利息合计	72,462.09	25,616.73	650,989.33	504,366.23
其中：存款利息收入	72,462.09	25,616.73	93,457.47	36,505.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	689,645,408.06	-55,024,367.24	-30,895,191.22	-43,716,714.14
其中：股票投资收益	670,135,396.83	-71,659,131.66	-41,185,328.40	-51,934,265.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,510,011.23	16,634,764.42	10,290,137.18	8,217,551.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	149,821,385.98	67,344,258.12	62,598,770.66	-5,664,302.15
其他收入	518,767.94	60,133.18	4,733,673.16	5,543.80
费用	4,116,212.66	1,794,865.53	5,746,407.92	2,495,012.29
管理人报酬	2,846,563.23	1,226,781.87	4,517,456.12	1,936,519.24
基金托管费	948,854.43	408,927.34	925,914.93	387,303.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	320,795.00	159,156.32	301,029.59	169,504.74
利润总额	835,941,811.41	10,610,775.26	31,341,834.01	-51,366,118.55

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