1000增强ETF天弘(159685)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

1000增强ETF天弘(159685)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,870,836.93	3,172,169.96	1,382,731.63	-3,698,030.75
利息合计	16,035.17	8,936.62	34,284.00	19,949.57
其中：存款利息收入	15,982.48	8,936.62	34,284.00	19,949.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	52.69	-	-	-
投资收益合计	7,530,044.31	3,646,809.84	-228,738.78	-3,259,006.57
其中：股票投资收益	6,906,270.37	3,405,618.24	-884,092.48	-3,372,626.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	848.85	848.85	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	371,364.56	45,359.21	225,824.38	-188,697.34
股利收益	251,560.53	194,983.54	429,529.32	302,316.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-707,073.60	-488,208.51	1,514,643.35	-532,107.30
其他收入	31,831.05	4,632.01	62,543.06	73,133.55
费用	111,715.70	59,165.68	306,502.22	267,743.58
管理人报酬	91,938.81	49,157.63	150,215.77	90,515.98
基金托管费	18,387.64	9,831.48	30,043.17	18,103.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	125,354.82	159,124.42
利润总额	6,759,121.23	3,113,004.28	1,076,229.41	-3,965,774.33

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