易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	269,728,950.43	218,352,896.56	141,165,556.09	42,094,985.53
利息合计	207,018.61	307,169.91	114,239.97	127,301.36
其中：存款利息收入	207,018.61	307,169.91	114,239.97	127,301.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	60,697,854.23	46,837,845.49	10,296,752.11	6,434,875.05
其中：股票投资收益	52,397,445.83	34,317,447.99	2,140,056.38	5,101,686.75
基金投资收益	-	0.09	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-138,823.72	5,838,202.05	5,051,146.22	214,717.48
股利收益	8,439,232.12	6,682,195.36	3,105,549.51	1,118,470.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	210,450,891.60	169,873,527.49	130,629,665.56	38,396,128.57
其他收入	22,803,420.41	5,495,105.32	465,210.08	2,931,131.45
费用	7,320,235.01	6,140,158.47	2,744,425.19	658,047.37
管理人报酬	5,962,861.88	4,823,985.11	2,139,101.10	464,356.24
基金托管费	1,192,572.34	964,796.95	427,820.17	92,871.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,800.79	330,330.00	159,306.24	100,043.49
利润总额	262,408,715.42	212,212,738.09	138,421,130.90	41,436,938.16

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