易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	563,088,259.91	269,728,950.43	218,352,896.56	141,165,556.09
利息合计	962,994.87	207,018.61	307,169.91	114,239.97
其中：存款利息收入	648,762.99	207,018.61	307,169.91	114,239.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	314,231.88	-	-	-
投资收益合计	139,211,698.52	60,697,854.23	46,837,845.49	10,296,752.11
其中：股票投资收益	119,373,599.21	52,397,445.83	34,317,447.99	2,140,056.38
基金投资收益	-	-	0.09	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-109,007.83	-138,823.72	5,838,202.05	5,051,146.22
股利收益	19,947,107.14	8,439,232.12	6,682,195.36	3,105,549.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	424,144,027.91	210,450,891.60	169,873,527.49	130,629,665.56
其他收入	25,523,281.78	22,803,420.41	5,495,105.32	465,210.08
费用	18,004,445.61	7,320,235.01	6,140,158.47	2,744,425.19
管理人报酬	14,711,533.87	5,962,861.88	4,823,985.11	2,139,101.10
基金托管费	2,942,306.79	1,192,572.34	964,796.95	427,820.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	342,864.99	164,800.79	330,330.00	159,306.24
利润总额	545,083,814.30	262,408,715.42	212,212,738.09	138,421,130.90

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