| 2025-12-31 | |
| 收入 | 417,972.73 |
| 利息合计 | 6,950,341.59 |
| 其中：存款利息收入 | 1,412,915.38 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,537,426.21 |
| 投资收益合计 | 60,650,731.70 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 60,650,731.70 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -60,881,906.53 |
| 其他收入 | -6,301,194.03 |
| 费用 | 10,287,500.83 |
| 管理人报酬 | 7,413,919.15 |
| 基金托管费 | 2,471,306.41 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 520.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 520.55 |
| 其他费用 | 81,226.96 |
| 利润总额 | -9,869,528.10 |
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