物联网ETF工银(159709)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

物联网ETF工银(159709)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,771,007.28	4,675,988.37	16,338,279.82	-213,852.10
利息合计	6,810.64	3,883.30	8,275.54	4,134.50
其中：存款利息收入	6,810.64	3,883.30	8,275.54	4,134.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,185,451.15	2,188,632.55	-4,414,087.08	-605,906.49
其中：股票投资收益	18,232,852.01	1,370,947.52	-5,766,264.99	-1,653,707.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	952,599.14	817,685.03	1,352,177.91	1,047,800.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,572,740.49	2,488,035.52	20,744,299.36	387,919.89
其他收入	6,005.00	-4,563.00	-208.00	-
费用	558,535.15	326,001.28	691,554.89	356,544.43
管理人报酬	307,092.95	173,629.78	379,691.70	192,358.74
基金托管费	47,770.02	27,009.09	59,063.19	29,922.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,672.18	125,362.41	252,800.00	134,263.22
利润总额	31,212,472.13	4,349,987.09	15,646,724.93	-570,396.53

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