家电ETF博时(159730)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

家电ETF博时(159730)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,077,519.90	-817,203.08	6,494,978.13	3,036,954.02
利息合计	3,091.03	1,624.61	6,087.33	2,980.18
其中：存款利息收入	3,091.03	1,624.61	6,087.33	2,980.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,713,030.04	794,807.99	3,599,685.80	3,428,472.37
其中：股票投资收益	3,394,659.36	75,080.78	2,200,721.52	2,761,078.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,318,370.68	719,727.21	1,398,964.28	667,394.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	147,066.27	-1,635,844.28	2,544,229.46	-661,587.37
其他收入	214,332.56	22,208.60	344,975.54	267,088.84
费用	504,806.81	263,412.85	489,926.70	273,433.07
管理人报酬	205,255.60	112,687.51	217,855.53	94,013.51
基金托管费	41,051.21	22,537.52	43,571.17	18,802.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	258,500.00	128,187.82	228,500.00	160,616.82
利润总额	4,572,713.09	-1,080,615.93	6,005,051.43	2,763,520.95

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