云计算ETF鹏华(159739)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 云计算ETF鹏华(159739) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

云计算ETF鹏华(159739)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	123,878,462.83	-40,066,726.98	39,271,892.23	-15,205,137.22
利息合计	68,546.99	33,315.12	50,197.86	25,327.15
其中：存款利息收入	68,546.99	33,315.12	50,197.86	25,327.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	124,258,305.63	-14,879,307.04	-7,101,627.68	-17,953,859.34
其中：股票投资收益	122,351,344.34	-16,380,591.51	-7,906,687.41	-18,597,194.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,906,961.29	1,501,284.47	805,059.73	643,335.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,560,226.18	-25,827,291.24	44,861,573.74	1,970,669.43
其他收入	1,111,836.39	606,556.18	1,461,748.31	752,725.54
费用	2,941,416.76	1,501,247.71	1,418,819.96	761,945.32
管理人报酬	2,176,180.71	1,120,869.14	919,850.04	499,864.25
基金托管费	435,236.05	224,173.76	183,969.92	99,972.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	330,000.00	156,204.81	315,000.00	162,108.24
利润总额	120,937,046.07	-41,567,974.69	37,853,072.27	-15,967,082.54

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年