创科技ETF国联安(159777)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创科技ETF国联安(159777)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	37,417,470.93	2,902,573.42	-33,810,068.57	-337,714.95
利息合计	16,163.13	10,396.06	13,618.72	2,562.28
其中：存款利息收入	16,163.13	10,396.06	13,618.72	2,562.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,857,770.64	-4,389,308.90	-26,204,887.57	-547,423.53
其中：股票投资收益	20,880,552.93	-5,275,097.69	-26,439,698.02	-639,060.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,320.39	33,320.39	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	943,897.32	852,468.40	234,810.45	91,637.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,518,739.25	7,264,300.36	-10,174,675.06	207,682.35
其他收入	24,797.91	17,185.90	2,555,875.34	-536.05
费用	618,655.23	399,860.49	459,049.55	50,392.85
管理人报酬	423,879.23	260,899.96	366,876.29	26,329.04
基金托管费	84,775.93	52,180.01	73,375.38	5,265.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,000.00	86,780.45	18,797.88	18,797.88
利润总额	36,798,815.70	2,502,712.93	-34,269,118.12	-388,107.80

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