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基金公告

5GETF博时(159811)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	72,912,769.22	7,649,211.05	42,160,226.84	14,616,826.59
利息合计	16,660.79	7,904.67	26,669.17	18,174.66
其中：存款利息收入	16,660.79	7,904.67	26,669.17	13,499.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	66,530,239.92	3,726,191.85	26,376,336.43	-1,401,659.51
其中：股票投资收益	65,164,604.96	2,930,646.64	23,820,594.62	-2,534,821.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,365,634.96	795,545.21	2,551,066.90	1,133,162.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,200,929.66	3,915,065.97	15,576,280.13	15,997,998.25
其他收入	164,938.85	48.56	180,941.11	2,313.19
费用	973,585.92	461,226.45	1,364,163.13	766,662.83
管理人报酬	540,760.91	247,355.47	752,028.81	432,059.05
基金托管费	120,169.13	54,967.88	167,117.50	96,013.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	312,655.88	158,903.10	445,000.00	238,573.86
利润总额	71,939,183.30	7,187,984.60	40,796,063.71	13,850,163.76

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