人工智能ETF易方达(159819)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

人工智能ETF易方达(159819)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,804,302,491.83	356,833,215.60	1,307,129,838.36	-211,959,986.35
利息合计	450,184.01	191,231.75	3,769,520.20	3,410,813.79
其中：存款利息收入	450,184.01	191,231.75	331,950.40	182,063.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,359,325,656.47	316,020,257.57	365,807,049.27	-383,292,593.18
其中：股票投资收益	6,249,306,507.11	243,877,625.38	320,176,006.49	-420,901,801.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	110,019,149.36	72,142,632.19	45,631,042.78	37,609,208.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,381,860,739.05	7,432,613.94	913,674,336.42	157,757,300.97
其他收入	62,665,912.30	33,189,112.34	23,878,932.47	10,164,492.07
费用	36,194,243.98	14,605,079.16	13,952,550.44	6,428,141.46
管理人报酬	26,333,800.69	10,272,912.52	8,864,158.08	4,064,265.47
基金托管费	8,777,933.52	3,424,304.16	2,954,719.32	1,354,755.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,082,509.77	907,862.48	2,121,296.57	997,496.37
利润总额	8,768,108,247.85	342,228,136.44	1,293,177,287.92	-218,388,127.81

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