博时新能源汽车ETF(159824)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时新能源汽车ETF(159824)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,685,406.25	-1,084,008.04	-42,984,371.90	-97,199,198.99
利息合计	21,821.21	66,905.76	46,228.69	145,437.73
其中：存款利息收入	21,821.21	66,905.76	36,605.64	105,223.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,790,516.44	-40,005,358.94	-29,509,589.95	-95,614,997.26
其中：股票投资收益	1,551,528.54	-43,983,546.37	-32,662,400.60	-98,901,984.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,273.96	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,180,713.94	3,968,564.38	3,152,810.65	3,286,987.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,857,419.03	38,812,181.53	-13,551,596.91	-2,209,604.57
其他收入	15,649.57	42,263.61	30,586.27	479,965.11
费用	686,176.03	1,799,816.71	955,282.73	2,313,094.09
管理人报酬	426,229.03	1,109,818.31	597,228.47	1,528,291.06
基金托管费	85,245.84	221,963.72	119,445.72	305,658.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,701.03	468,000.00	238,573.86	479,000.00
利润总额	12,999,230.22	-2,883,824.75	-43,939,654.63	-99,512,293.08

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