新能源车ETF博时(159824)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新能源车ETF博时(159824)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	92,534,723.99	13,685,406.25	-1,084,008.04	-42,984,371.90
利息合计	47,923.38	21,821.21	66,905.76	46,228.69
其中：存款利息收入	47,923.38	21,821.21	66,905.76	36,605.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	26,945,233.16	2,790,516.44	-40,005,358.94	-29,509,589.95
其中：股票投资收益	25,011,856.17	1,551,528.54	-43,983,546.37	-32,662,400.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,273.96	58,273.96	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,875,103.03	1,180,713.94	3,968,564.38	3,152,810.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	65,071,865.09	10,857,419.03	38,812,181.53	-13,551,596.91
其他收入	469,702.36	15,649.57	42,263.61	30,586.27
费用	1,647,016.53	686,176.03	1,799,816.71	955,282.73
管理人报酬	1,108,306.08	426,229.03	1,109,818.31	597,228.47
基金托管费	221,661.32	85,245.84	221,963.72	119,445.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	317,049.00	174,701.03	468,000.00	238,573.86
利润总额	90,887,707.46	12,999,230.22	-2,883,824.75	-43,939,654.63

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