农业ETF富国(159825)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农业ETF富国(159825)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	491,330,030.02	159,119,824.66	-185,144,417.26	-190,801,257.74
利息合计	31,168.04	14,482.04	663,057.40	614,498.52
其中：存款利息收入	31,168.04	14,482.04	79,927.78	42,744.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	198,819,638.16	-9,349,803.09	-269,545,960.59	-169,550,959.29
其中：股票投资收益	154,950,104.01	-33,198,572.19	-295,597,875.72	-181,848,117.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	43,869,534.15	23,848,769.10	26,051,915.13	12,297,158.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	288,642,610.19	166,016,538.35	82,513,045.08	-22,110,004.39
其他收入	3,836,613.63	2,438,607.36	1,225,440.85	245,207.42
费用	13,322,008.74	5,989,768.43	11,548,188.66	6,548,371.94
管理人报酬	10,690,112.74	4,737,491.79	8,872,475.65	5,052,702.51
基金托管费	2,138,022.50	947,498.33	1,774,495.08	1,010,540.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	493,873.50	304,778.31	899,117.83	483,069.81
利润总额	478,008,021.28	153,130,056.23	-196,692,605.92	-197,349,629.68

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