金ETF天弘(159830)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金ETF天弘(159830)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	463,059,106.99	106,414,099.34	24,607,065.80	9,650,210.37
利息合计	4,258.91	1,815.05	5,762.97	1,870.63
其中：存款利息收入	4,258.91	1,815.05	5,762.97	1,870.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	127,762,913.06	39,320,193.56	15,088,419.46	6,898,832.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-13,707.24	-3,857.98	303,708.29	95,686.25
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	335,291,935.02	67,092,090.73	9,513,513.37	2,749,507.24
其他收入	-	-	-630.00	-
费用	5,137,807.59	1,800,360.73	1,195,144.23	590,547.67
管理人报酬	3,305,978.67	1,110,001.09	594,928.62	239,346.30
基金托管费	661,195.71	222,000.19	118,985.66	47,869.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,169,834.82	468,359.45	481,229.95	303,332.12
利润总额	457,921,299.40	104,613,738.61	23,411,921.57	9,059,662.70

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