天弘上海金ETF(159830)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘上海金ETF(159830)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	106,414,099.34	24,607,065.80	9,650,210.37	9,052,497.51
利息合计	1,815.05	5,762.97	1,870.63	9,265.90
其中：存款利息收入	1,815.05	5,762.97	1,870.63	9,265.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	39,320,193.56	15,088,419.46	6,898,832.50	5,832,227.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-3,857.98	303,708.29	95,686.25	-1,327.41
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,092,090.73	9,513,513.37	2,749,507.24	3,223,573.71
其他收入	-	-630.00	-	-12,570.00
费用	1,800,360.73	1,195,144.23	590,547.67	953,688.72
管理人报酬	1,110,001.09	594,928.62	239,346.30	303,073.95
基金托管费	222,000.19	118,985.66	47,869.25	60,614.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	468,359.45	481,229.95	303,332.12	590,000.00
利润总额	104,613,738.61	23,411,921.57	9,059,662.70	8,098,808.79

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