光伏ETF天弘(159857)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 光伏ETF天弘(159857) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

光伏ETF天弘(159857)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	618,631,599.00	-219,929,619.24	-371,550,283.90	-614,232,842.87
利息合计	179,046.59	49,504.74	212,362.63	116,549.12
其中：存款利息收入	179,046.59	49,504.74	212,362.63	116,549.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	321,776,627.85	-187,712,350.05	-708,164,524.30	-457,523,869.22
其中：股票投资收益	297,135,399.61	-200,947,173.41	-748,767,865.47	-488,340,760.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,083,579.25	452,702.58	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,557,648.99	12,782,120.78	39,332,120.78	29,682,575.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	286,362,982.10	-33,781,786.95	334,436,982.26	-157,817,891.49
其他收入	10,312,942.46	1,515,013.02	1,964,895.51	992,368.72
费用	13,557,238.16	6,135,835.20	12,635,619.67	6,558,449.49
管理人报酬	11,003,530.33	4,967,320.86	10,225,587.91	5,303,832.57
基金托管费	2,200,706.12	993,464.22	2,045,117.59	1,060,766.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	353,000.00	175,048.72	353,000.00	183,989.26
利润总额	605,074,360.84	-226,065,454.44	-384,185,903.57	-620,791,292.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年