医疗器械ETF永赢(159883)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

医疗器械ETF永赢(159883)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-152,237,692.59	-10,491,083.26	-274,348,130.11	-348,412,825.90
利息合计	40,365.14	8,504.45	2,441,107.71	2,010,950.35
其中：存款利息收入	40,365.14	8,504.45	34,009.65	20,973.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-86,939,079.89	-75,129,745.12	-263,459,092.45	-173,199,053.76
其中：股票投资收益	-122,981,443.46	-92,048,098.45	-288,376,428.33	-186,573,197.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,042,363.57	16,918,353.33	24,917,335.88	13,374,143.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-71,826,547.60	64,299,454.68	-17,236,448.02	-179,330,292.75
其他收入	6,487,569.76	330,702.73	3,906,302.65	2,105,570.26
费用	17,300,709.59	5,109,257.48	10,686,758.97	5,508,045.13
管理人报酬	14,235,653.74	4,173,501.60	8,730,784.56	4,500,759.29
基金托管费	2,847,130.78	834,700.36	1,746,156.98	900,151.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,925.07	101,055.52	201,151.52	99,969.67
利润总额	-169,538,402.18	-15,600,340.74	-285,034,889.08	-353,920,871.03

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