碳中和ETF鹏华(159885)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 碳中和ETF鹏华(159885) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

碳中和ETF鹏华(159885)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	70,952,201.33	-12,652,908.21	22,983,060.07	-17,520,621.91
利息合计	38,322.45	17,504.73	399,738.04	311,398.42
其中：存款利息收入	38,322.45	17,504.73	57,517.20	29,221.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-30,773,669.17	-18,040,145.00	-71,948,071.83	-45,558,003.95
其中：股票投资收益	-35,431,925.29	-20,312,143.63	-78,868,949.58	-49,021,430.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,658,256.12	2,271,998.63	6,920,877.75	3,463,426.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	101,309,620.26	5,317,631.97	94,503,784.75	27,699,424.05
其他收入	377,927.79	52,100.09	27,609.11	26,559.57
费用	1,892,237.56	941,737.93	2,228,113.45	1,153,555.97
管理人报酬	1,301,864.62	648,411.65	1,580,734.47	819,558.64
基金托管费	260,372.94	129,682.37	316,146.83	163,911.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	330,000.00	163,643.91	330,000.00	169,069.74
利润总额	69,059,963.77	-13,594,646.14	20,754,946.62	-18,674,177.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年