博时黄金ETF(159937)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时黄金ETF(159937)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,790,549,180.08	2,544,831,780.44	1,189,379,961.05	1,072,047,412.27
利息合计	82,606.42	303,265.14	6,036,532.23	12,632,417.51
其中：存款利息收入	82,606.42	303,265.14	119,225.51	152,089.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	845,597,569.85	1,201,439,738.10	402,512,007.42	374,219,306.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	17,424,105.10	7,786,276.91	-660,662.76	2,874,236.96
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,967,391,783.95	1,344,438,371.31	781,628,411.32	685,190,003.16
其他收入	-22,522,780.14	-1,349,594.11	-796,989.92	5,684.68
费用	73,662,742.70	80,771,451.56	34,360,198.27	46,686,598.34
管理人报酬	55,829,028.24	59,782,411.09	25,334,465.01	34,028,084.72
基金托管费	11,165,805.60	11,956,482.20	5,066,892.94	6,805,616.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	6,667,908.86	9,032,558.27	3,958,840.32	5,852,896.64
利润总额	3,716,886,437.38	2,464,060,328.88	1,155,019,762.78	1,025,360,813.93

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