广发创业板ETF(159952)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发创业板ETF(159952)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,012,328,044.08	163,756,479.71	1,164,628,144.53	-431,950,958.10
利息合计	117,180.97	49,453.89	2,517,768.24	2,244,402.29
其中：存款利息收入	117,180.97	49,453.89	124,649.89	65,277.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,768,247,474.47	272,595,129.31	205,013,529.67	-313,339,761.54
其中：股票投资收益	3,625,855,837.56	163,892,607.04	114,838,151.64	-382,907,525.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,388,983.73	2,992,457.42	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	137,002,653.18	105,710,064.85	90,175,378.03	69,567,763.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,242,997,342.86	-109,068,698.86	963,493,350.87	-120,897,212.93
其他收入	966,045.78	180,595.37	-6,396,504.25	41,614.08
费用	24,950,570.03	11,544,765.48	16,407,582.59	6,966,440.91
管理人报酬	17,889,030.45	7,964,303.83	10,471,409.59	4,427,031.41
基金托管费	5,963,010.14	2,654,767.93	3,490,469.85	1,475,677.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,098,510.45	925,677.37	2,437,085.50	1,055,885.56
利润总额	4,987,377,474.05	152,211,714.23	1,148,220,561.94	-438,917,399.01

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